ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA (LEASİNG) ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME

KURULUŞ VE KURUCULAR :

Madde 1- Aşağıda ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu, finansal kiralama kanunu, ilgili mevzuat ve bu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde finansal kiralama işlemlerinde bulunmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine göre bir Anonim Şirket kurulmuştur.

Şirketin Kurucuları Şunlardır:

1- Şekerbank Türk Anonim Şirketi T.C Uyruklu
2- Şekerbank T.A.Ş Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı T.C Uyruklu
3- Şeker Sigorta Anonim Şirketi T.C Uyruklu
4- Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği ile Pancar Ekicileri Kooperatifleri Mensuplarının Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı. T.C Uyruklu
5- Hasan Basri GÖKTAN T.C Uyruklu
6- Kamil ÖZDEMİR T.C Uyruklu

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ticaret ünvanı " ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu unvan işbu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde "şirket" olarak anılmıştır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde 3- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.

MERKEZ VE ŞUBELER:

Madde 4- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur. Adresi Nispetiye Caddesi Tanburi Ali Efendi Sokak No:1 Etiler-Beşiktaş/ İstanbul 'dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca "Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu" na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılmıştır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içersinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Hazine Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

AMAÇ VE KONU :

Madde 5- Şirketin amacı ve iştigal konusu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmaktadır. Şirket, iştigal konusu kapsamındaki işleri bizzat yapabileceği gibi, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine girebilir, bu amaçla teşebbüs ve taahhütlerde bulunabilir, sermaye şirketleri, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyumlar kurabilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir ve gerektiğinde iştirak paylarını satabilir, devir ve tasfiye edebilir. Şirket, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde amacına yönelik, iştigal konusu kapsamında olan veya buna ulaşmaya yardımcı nitelik taşıyan aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

5.1- Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama sözleşmeleri akdetmek, sözleşmelere konu olacak her türlü taşınır ve taşınmaz malları, araç, gereç, makine, yedek parça ve yardımcı malzemeyi satın almak, ithal etmek, kiralamak, hak ve mükellefiyetler tesis etmek, sigorta ettirmek, satmak, devir veya temlik etmek ve kiraya vermek,

5.2- Mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmış yenileştirilmiş veya müsaadeye tabi malları iktisap etmek, kiralamak ve kiraya vermek.

5.3- Teşvik belgesine bağlanmış olan veya henüz bağlanmamış olmakla beraber bağlanabilecek nitelikleri haiz bir yatırımın gerçekleşmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malların tamamını veya bir bölümünü yatırımcıya (kiracıya) finansal kiralama yoluyla sağlamak amacıyla Teşvik Belgesi almak ve malların satın alınması durumunda yatırımcının (kiracının) hak kazanacağı teşviklerden Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde yararlanmak.

5.4- Amaç ve konusunu gerçekleştirmek üzere her türlü borçlanmaya girmek,Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde tahvil, bono ve benzeri menkul değerleri ihraç etmek suretiyle sermaye piyasalarından kaynak sağlamak,

5.5- Senede bağlı kira bedeli ve diğer alacaklarını iskonto ettirmek, bu alacakları teminata vermek ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bu alacaklar karşılık gösterilmek suretiyle bono ve benzeri menkul değerleri ihraç etmek.

5.6- Mevzuat hükümleri çerçevesinde finansal kiralama sözleşmelerini ve ilgili evrakı devretmek, devralmak, iskonto ettirmek ve etmek ve bu çerçevede hak ve mükellefiyetler tesis etmek ve ferağ etmek.

5.7- Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek ve menkul değerler borsaları üyelerine özgü işlemlerden olmamak kaydıyla menkul değerleri ve kıymetli evrakı satın almak, üzerinde tasarrufta bulunmak ve gerektiğinde bunları teminata vermek ve devretmek.

5.8- Mevzuat hükümleri çerçevesinde fon ve kaynak sağlayıcı ve yaratıcı işlem ve anlaşmalara yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirmek.

5.9- Amaç ve konusu gerçekleştirmek üzere.

a) Teminatlı veya teminatsız her türlü nakdi, ayni veya gayri nakdi kredileri ve kefaletleri kısa, orta ve uzun vadeler için yurt içinden ve yurt dışından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almak,

b) Özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla gerektiğinde Şirketin taşınır ve taşınmaz malları rehin ve ipotek etmek, kefalet vermek, verilen rehin ve ipotekleri fekketmek, bu amaçlarla tapu dairelerinde gerekli işlemlerde bulunmak, şahsi ve / veya ayni teminat almak ve bunları mahsus sicillerine tescil ettirmek.

c) Giriştiği işlerin taahhütlerin gerektirdiği durumlarda başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde şirket lehine rehin ve ipotek tesis ve tescil ettirmek,

d) Yurt içi ve yurt dışı mali, sınai ve ticari Kuruluşlarla girişilen mali ve ticari ilişkiler kapsamında her türlü taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek almak ve vermek, hak edinmek ve üzerlerinde tasarrufta bulunmak ve bunları devir ve ferağ etmek,

5.10- Şirketin kendi kullanımı için ihtiyaç duyacağı taşınır ve taşınmaz malları Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde satın almak, adi veya Finansal Kiralama yolu ile temin etmek, gerektiğinde bu malları satmak veya sahibine iade etmek bu işlemlerden dolayı bir borç-alacak ilişkisine girmek.

5.11- Şirket, amacına ulaşmak için finansal kiralamaya konu teşkil etmemek kaydıyla markalar, patentler, ünvanlar, know how, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım ve gayri maddi, fikri ve sınai hakları alabilir, bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir, hak ve mükellefiyetler tesis edilebilir, bunları devredebilir, mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uzman ve personel çalıştırabilir.

5.12- Şirket, finansal kiralama konusu olan Mallarla sınırlı olmak üzere sigorta acenteliği yapabilir.

5.13- Şirket, finansal kiralama işleri ile ilgili olarak Ulusal ve uluslararası nitelikte mümessillik, vekalet, acentelik veya benzeri aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, mümessillik veya acentelik kurabilir ve bunlarla ilgili komisyon işlemleri yapabilir.

5.14- Şirket, finansal kiralama işleri ile ilgili finansal, teknik ve hukuki konularda danışmanlıklarda bulunabilir, bunları başka kurum ve şahıslarla birlikte gerçekleştirebilir veya bu ve benzeri konularda ihtiyaç duyacağı hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından alabilir.

5.15- Şirket, iştigal konusu kapsamında taşıma ve eğitim organizasyonları kurabilir, servis, bakım, montaj, depolama ve benzeri hizmetleri örgütleyebilir veya kurulmuş olanlara iştirak edebilir, bu hususlarda yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren organizasyonlarla işbirliğine girebilir ve ortaklık kurabilir, gerektiğinde bunları satabilir, devir ve tasfiye edebilir.

Yukarıda sayılan işlerden başka amacıyla ve iştigal konusu ile ilgili olarak şirket için yararlı ve gerekli işlere girişilmesi ve mevzuatın müsaade ettiği ölçüler ve şartlar dahilinde iştigal konusunun genişletilmek istenmesi durumunda, bu yolda Yönetim Kurulunun önerisi, yetkili makamların izni ve Genel Kurulun kararı ile gerekli Ana Sözleşme değişikliğini gerçekleştirebilecektir.

KAYITLI SERMAYE:

Madde 6- Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre "Kayıtlı Sermaye Sistemini" kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 22/04/2004 tarih ve 17/499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermayesi 40.000.000.-YTL olup bu sermaye beheri 1.-YTL itibari değerinde 40.000.000.- adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 25.000.000.-YTL olup, bu sermayede 1.-YTL itibari değerde 10.405.948.- adet (A) gurubu ve 14.594.052.- adet (B) gurubu olmak üzere toplam 18.823.530.- adet paya bölünmüştür. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.

Ortaklar ve Sermaye Payları :

1- Şekerbank Türk Anonim Şirketi
Grubu : A
Hisse Adedi : 10.405.948
Hisse Tutarı : 10.405.948 .-YTL

Grubu : B
Hisse Adedi : 346.005
Hisse Tutarı : 346.005.-YTL

2- Şekerbank Türk Anonim Şirketi Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı
Grubu : B
Hisse Adedi : 3.187.500
Hisse Tutarı : 3.187.500.-YTL

3-Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Grubu : B
Hisse Adedi : 1.062.500
Hisse Tutarı : 1.062.500.-YTL

4- Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı
Grubu : B
Hisse Adedi : 1.408.506
Hisse Tutarı : 1.408.506.-YTL

5- S.S. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi
Grubu : B
Hisse Adedi : 531.250
Hisse Tutarı : 531.250.-YTL

6-HALKA ARZ OLUNAN KISIM
Grubu : B
Hisse Adedi : 8.058.291
Hisse Tutarı : 8.058.291.-YTL

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu çeşitli guruplarda, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

HİSSE SENETLERİ VE DEVRİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER:

Madde 7- A grubu hisse senetleri nama, B grubu hisse senetleri nama ve hamiline yazılıdır. Nama ve hamiline veya ileride ihraç olunabilecek hamiline yazılı hisseler mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri çerçevesinde hisse senetlerini çeşitli kıymette küpürler halinde çıkarılabilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ :

Madde 8- Yönetim Kurulu Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Genel Kurul tarafından seçilen en az yedi (7), en fazla onbir (11) üyeden oluşur. Genel Müdür Yönetim Kurulunun tabi üyesidir. Yönetim Kurulu Üyelerinin en az üç adedi A gurubu hisse senedi sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından, üç adedi B Grubu pay sahipleri tarafından önerilen adaylar arasından seçilir. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yeni üye atarve atanan bu üyeyi ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu üye yerine atandığı üyenin süresini doldurur.

ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ:

Madde 9- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket adına düzenlenecek tüm belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Bu hususta gerekli düzenlemeleri yapmaya Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ YÖNETİM KURULU RAPORLARININ DÜZENLENMESİ:
Madde 10-Yönetim Kurulu, Şirketin Ana Sözleşmesinin 5. maddesinde belirtilen Amaç ve Konusu kapsamına giren her türlü iş ve işlemleri Şirket adına yapmak ve Şirket Ünvanını kullanmak yetkisine sahiptir. Şirket içi yönetmeliklerin ve Şirket adına imza koyacak şahısların tesbiti, bankalar ve diğer kredi kurumlarından sağlanacak kredilere karşı her türlü teminatın gösterilmesi, ortaklıklar kurulması, kuruluşlara iştirak edilmesi ve bunlardan ayrılması ve tasfiye yoluna gidilmesi, Şirket adına gayrimenkul alınması, kiraya verilmesi, satılması ve üzerine inşaat yapılması kararları Yönetim Kurulunun yetkileri içindedir. Şirketin yıllık yönetim kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulunca tespit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÜYELERİN ÜCRETLERİ:

Madde 11-Yönetim Kurulu, Şirket işleri gerektirdikçe Toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir defa toplanması zorunludur. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 330. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulca kararlaştırılacak aylık ücret verilir.

KİRALAMA SÖZLEŞMELERİ :

Madde 12- Kiralama Sözleşmeleri, Yönetim Kurulunun onayından sonra imzalanır. Ancak Yönetim Kurulu, bu yetkilerini Türk Ticaret Kanununun 319. Maddesi uyarınca devredebilir

GENEL MÜDÜR:

Madde 13-Yönetim Kurulu;Türk Ticaret Kanununun 342 Maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre şirketin işlerini tedvir etmek üzere kendi üyeleri arasından veya dışarıdan birisini Genel Müdür olarak tayin edebilir. Genel Müdür ve vekilinin hukuk, iktisat, işletmecilik, mühendislik, maliye veya bankacılık dallarından yüksek öğrenim görmüş konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmaları gereklidir. Yönetim Kurulu; Genel Müdür'le yapacağı hizmet sözleşmesinde Genel Müdür'ün görev, yetki ve sorumluluklarını hizmet süresini, ücretini, ikramiye ve diğer sosyal ve mali haklarını ve bu sözleşmenin res en feshi şartlarını tespit eder.

DENETÇİLER :

Madde 14-Genel Kurul, ortaklar arasından ve dışarıdan en çok üç yıl için ve ortakların Ana Statü ve Sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde biri A grubu diğeri B grubu hisse senedi sahiplerinden dönüşümlü olarak seçilecek en az iki denetçi seçer. Denetçiler bir heyet teşkil ederler. Denetçilerin iktisat, hukuk ve maliye konularında yüksek öğrenim görmüş ve bu konularda bilgi ve tecrübe sahibi kişiler olması gerekir.

Denetçiler, Genel Kurul tarafından her zaman değiştirilebilir ve yerlerine yeni kişiler seçilebilir. Süresi biten denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini denetler ve denetim sonuçlarını teklifleriyle birlikte bir rapor halinde Genel Kurula sunarlar. Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulunca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur. Denetçilere Genel Kurulca kararlaştırılacak aylık veya yıllık ücret verilir.

GENEL KURUL:

Madde 15-Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü olarak toplanırlar. Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda bu vazifeyi Başkan Vekili ifa eder Başkan Vekili de yoksa başkanlık edecek zat Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, Türk Ticaret Kanununun 369.Maddesinde ve Sermaye Piyasası Kanununda yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır. Genel Kurul, Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde toplanır. Genel Kurul toplantılarına çağrı hakkında Türk Ticaret Kanununun 355., 365.,367. Ve 368. Maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Tebliğleri hükümleri uygulanır

GENEL KURULLARDA TOPLANTI VE KARAR NİSABI:

Madde 16-Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı Hakkında Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak sermaye artırımı, şirketin feshi, kar dağıtımı ve sermaye yapısının değişikliğine ilişkin kararlar 2/3 oy çoğunluğu ile alınır.

OY HAKKI :

Madde 17-Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya dışarıdan tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla temsil ettirebilir. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu 'nun vekaletin şekline ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

TOPLANTILARDA KOMİSER VE TEMSİLCİSİ BULUNMASI :

Madde 18- Şirketin olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığının temsilcisi bulunur. Bakanlık Komiseri ve Müsteşarlık Temsilcisi, toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza ederler.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :

Madde 19-Bu Ana Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlık ve kanunların öngördüğü diğer makamların iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirdikten sonra geçerli olurlar.

HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE SİSTEMİ :

Madde 20-Şirketin yıllık hesap dönemi Ocak ayının birinci gününden başlayarak, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve aynı yılın Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket, bilanço, kar-zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

SERMAYE PİYASASI KURULU, T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI İLE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER:

Madde 21-Şirketin Genel Kurulca Kabul edilip kesin şeklini alan bilanço ve kar-zarar cetveli ile denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek şekil esasları dahilinde ilan olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

Şirketin bilançoları ile kar ve zarar cetvellerinin Denetçilerce onaylı birer örneği,Şirket Genel Kurulunun toplandığı tarihten itibaren bir ay içinde, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile birlikte Hazine Müsteşarlığı, T.C. Merkez Bankası'na gönderilir veya Genel Kurul toplandığında bulunan ilgili Komiser ve Temsilciliğine verilir.

Şirket ayrıca aşağıda gösterilen cetvel ve formların muntazam olarak düzenleme tarihinden itibaren 20 gün içerisinde

Hazine Müsteşarlığı'na gönderir. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen esaslara ve örneğe uygun olarak Mart , Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle düzenlenecek 3 aylık hesap özetleri, Şirketin iştiraklerini mensuplarını ortaklarını ve ortakların iştiraklerine yaptığı kiralamaları gösteren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle düzenlenecek cetvellere, Her kiralama işlemini takiben düzenlenecek bildirim cetvelleri yurt içinden yurt dışına yapılacak finansal kiralama işlemlerinde her bir kira ödemesini gösteren belgeler,Hazine Müsteşarlığınca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler

İLANLAR :

Madde 22-Şirkete ait ve yasalar uyarınca yapılması Gereken ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 37.maddesinin 4.bendi ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri hükümleri saklı kalmak koşulu ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır. Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların, Türk Ticaret Kanununun 368.maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur. Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin infisahına ait ilanlar için sırasıyla Türk Ticaret Kanununun 397., 438. Ve 445. Maddeleri hükümleri uygulanır.

KARIN TESBİTİ VE DAĞITIM :

Madde 23-Şirketin Umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
a) Kalanın %5'i, Türk Ticaret Kanunu 'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin % 20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır,

Birinci Temetttü:
b) Kalanından Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. Halka açık olup, hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar hakkındaki mevzuatta yer alan hükümler saklıdır.

İkinci Temetttü
c) Safi kardan a, b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Yönetim Kuruluna temettü ödenmesi veya fevkalade yedek akçeye aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:
d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. Maddesi 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

YEDEK AKÇELER :

Madde 24- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanununun 466.ve 467.maddeleri hükümleri uygulanır.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER :

Madde 25-İş bu Ana sözleşmede bulunmayan hususlar Hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Finansal Kiralama Kanununun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.